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长江电新一周回顾:Tesla推出爆款车型受瞩目,继续看好新能源汽车产业链

发布时间:2016-04-04    研究机构:长江证券

报告要点

上周电气设备板块行情回顾

本周电气设备指数上涨10.43%,跑赢沪深300指数5.34%。同期上证综指、深证综指、沪深300指数涨跌幅为5.15%、9.02%、10.43%。主要上市公司表现较好的为摩恩电气(002451)(21.79%)、雅百特(21.37%)、中信国安(18.91%)、永大集团(18.07%)、亚玛顿(17.39%);表现较差的为宝光股份(-8.23%)、福斯特(-7.62%)、科大智能(-6.37%)、易事特(-5.05%)、明星电缆(-5.02%)。

上周行业重要新闻精选及点评

新能源汽车: 1)上海市发展改革委等公布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车暂行办法(2016修订)》;2)工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(第3批),共有309款新能源车型入选;3)杭州市解除部分新能源客车限行的限制;4)4月1日上午,特斯拉发布Model 3,基础售价3.5万美元,且目前全球累计预定量超过23万辆;新能源:1)国家发改委正式印发《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》;2)五部委联合下发《关于实施光伏发电扶贫工作的意见》,16省471县列入扶贫目录;电力设备:1)新疆电力交易中心有限公司成立大会暨揭牌仪式在新疆乌鲁木齐举行;2)国家能源局发布2015年政府信息公开工作年度报告;3)国家能源局1日下发关于印发《新一轮农村电网改造升级技术原则》的通知。

本周观点

Tesla 供应链是本周重点!!结合汽车小组观点,重点推荐标的包括宏发股份(有望替代松下继电器部分份额,成功切入特斯拉产业链)、信质电机(Tesla 国产化潜在供应商)、均胜电子(子公司德国普瑞为特斯拉提供BMS 传感器及相关零部件)、广东鸿图(压铸零部件向特斯拉供货)。

坚守景气优先原则,新能源汽车产业链仍然是配置重点,同时重点关注配网、能源互联网板块。(1)除Tesla 供应链标的之外(宏发股份、信质电机等),充电桩、电机电控、电池产业链各环节龙头仍具有积极配置机会。(2)配网板块景气度维持,主要企业订单执行做实业绩拐点,前期涨幅偏小,建议重点关注。(3)新能源重点推荐储能,及业绩快速增长、估值便宜的光伏、风电龙头企业。

本周重点推荐组合:亿纬锂能、阳光电源、隆基股份、国轩高科、南都电源,同时推荐天赐材料、当升科技、方正电机、积成电子、国电南瑞,以及Tesla供应链标的。

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